안녕하세요

코스피가 들쑥 날쑥하고 있지만 아직까지는 상승추세를 이어나가려는 의지를 보여주는

최근 매매일지를 정리해보고 앞으로의 개인적인 투자방향에 대해서 정리해보려고합니다.

이미 물려있는 계좌말고 새로운 계좌를 터서 소액으로 운용하면서 기존 물려있는 종목들은

올라오면 약손절 혹인 익절을 하고 있는 상황에서 새로운 매수 매도 내역만 정리해봤습니다.

일전에  한번 소개시켜드렸던 반도체 종목 비씨엔씨 입니다.

 

과제이후에 2번에 걸쳐서 분할매수를 했지만

 

장기이평선들을 야금야금 아래로 내려가면서 데드크로스를 보여줘서

 

결국 손절을 쳤던 가슴 아픈 종목입니다.

 

손절치고 1주일후에 뉴스와 함께 상한가에 도달해버렸습니다.

 

손절기준인 120일선으로 잡아서 어쩔수 없는 선택이었습니다.

 

장기적 가치투자 방향이었다면 추가매수를 했었지만 스윙 포지션이어서 결과적으로는

 

옳은 대응은 아니어서 아쉬웠지만 어쩔수 없이 보내주었습니다 ㅠㅠ

2. 셀트리온제약

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안녕하세요~~

주식시장도 계속 좋은 흐름을 이어가고 있고

코로나 이후 불장을 보는 것처럼 많은 거래대금들이 순환매를 돌면서

주가를 상승시키고 있습니다.

이 시점에서 반도체도 삼성전자 실적발표와 감산발표시기에 큰 수급이 들어왔지만

이전에 큰 상승을 준 테마처럼 큰 상승은 보여주지 못하고 있습니다.

초보들이 처음 투자한 종목들이 반도체가 많지만

반도체주가만큼 예측하기 어려운 분야도 없어보입니다.

실적이 좋으면 선반영, 안 좋으면 바닥..

반도체사이클, 재고상황 등... 고려해야할 부분들이 너무 많기 때문이죠

삼성전자도 상승추세는 타고 저점대비 25%상승하였지만

다른 테마에 비해서 큰 상승이라고는 볼 수 없어보입니다.

서론이 길었습니다.

여튼 삼성전자와 sk하이닉스가 반도체업종에게 큰 영향을 주지만 시가총액이 큰 만큼

큰 기대수익은 기대하기 어렵습니다.

그래서 항상 대형주 외에 소부장관련주를 주기적으로 관심을 가지고 있습니다.

그러다가 최근에 관심을 가지게 된 비씨엔씨라는 기업에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

반도체 제조공정에 사용되는 합성쿼츠, 천연쿼츠, 실리콘, 세라믹 등의 소재를 기반으로 하는 소모성 부품의 제조사업을 주력으로 하고 있음.

국내에서 합성쿼츠 소재를 자체 개발할 수 있는 유일한 기업임. 기술력을 바탕으로 원자재 생산 대응이 가능하며, 기존의 원자재 구매단가 대비 가격 경쟁력을 확보함.

현재 100% 해외수입에 의존하는 합성쿼츠 원재료인 QD9+를 개발하여 양산을 추진 중임.

라고 일단 기업소개에 나와있습니다.

낯설고 어려운 용어들이 많습니다.

모두를 알 필요는 없겠지만

간단히 말하자면 이전에 한번 공부해본 반도체공정중 전공정내 식각(에칭) 공정에 사용되는 합성쿼츠, 천연쿼츠, 실리콘.세라믹을 생산하는 기업이고

국내 최초로 합성쿼츠를 반도체 공정에 도입하여 신규 모델인 QD9+ 소재 내재화를 하였고 양산을 추진한다는 점을 알면 되겠습니다.

합성쿼츠가 천연쿼츠보다 투과율도 좋고 불순물이 적어서 수율이 좋다라는 장점

갈수록 고집적 반도체제조를 위해서는 초고순도 합성쿼츠가 요구되고

수명도 높고 투과율도 높다라는 장점이 있습니다.

결론은 반도체는 수율이 생명이기 때문에 이 수율을 높이기 위해서는 가격은 좀 비싸더라도 합성쿼츠가 더 좋다라는 말이겠죠

여기서 그러면 QD9+는 무엇이냐?

비씨엔씨가 직접 개발한 원자료로 파츠를 생산한걸로 원재료를 내재화하여

원재료수급도 안정적이고 이익률도 20%이상 좋아지고

유해가스도 발생하지 않고... 등등 더 좋아질 합성쿼츠를 만들었다는 것입니다.

업계에 따르면, 지난해 전세계 반도체용 쿼츠 부품 시장규모는 약 6조원 이상으로, 2019년부터 2024년까지 연평균 약 26%에 달하는 고성장세를 지속하고 있는 것으로 추정된다. 현재 쿼츠 부품 소재는 천연쿼츠가 주로 사용되고 있으며, 합성쿼츠 소재를 주력으로 하고 있는 비씨엔씨의 쿼츠 시장 침투율은 국내 기준 약 10%에 불과하다. 합성쿼츠 부품은 천연쿼츠 부품 대비 가격이 2배 가량 비싸지만, 내마모성이 좋아 미세공정으로 갈수록 적합도가 높아진다는 장점이 있다. 이에 품질의 국산화 소재인 QDP+로 부품의 가격 갭을 줄이게 되면 동사의 쿼츠 부품 시장내 침투율은 빠르게 상승할 가능성이 높다.

기사내용을 보면은 빠르게 성장할 시장은 분명합니다.

쿼츠 시장 자체가 반도체부품시장 규모중 과반이상의 부분을 차지하고 있습니다.

성장성도 좋은 시장이고

자사의 차별화된 기술도 보유중이고

경쟁사의 진입장벽은 생각보다 있다고 보여지고

매출과 실적도 양호한 상태입니다.

다만 한가지 아쉬운점은 현재 다른 부붐주에 비해서 저평가라고 보기에는 어려운 가격입니다.

현재 PER 20배 수준인데

SiC를 독점하던 티씨케이가 현재 PER 10배 수준이고 타 부품업체들이 7~8배 수준임을 생각한다면 결코 낮은 가격은 아닙니다.

현재 차트모습은 좋아보입니다.

공모날에 급등하고 지속적으로 하락하였고

공모가 13000원 부근에서 저점을 찍고 다시 반등하고 있는 모습입니다.

장기이평선을 돌파하면서 정배열로 돌리고 저점을 높이며 작은 파동을 만들면서 상승하고 있습니다.

다만 아직까지 이렇다한 거래량이 들어오지는 않고 있으며

지속적인 윗꼬리로 간만보고 있습니다.

17500원까지 손절라인 잡고 짧게는 19500원 라인까지는 열려있다고 보여집니다.

앞으로의 본격적인 QD9+양산에 따른 매출상승, 바닥을 찍은 반도체 업황 등

호재로 반영될 수 있는 조건들은 남아 있기때문에

더 높은 멀티플을 받을 수 있을지 기대해보겠습니다.

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안녕하세요

오늘은 최근에 1분기 영업이익을 충격적인 어닝쇼크를 기록한 삼성전자를

통해서 반도체의 위기인가 아니면 기회인가에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

최근에 삼성전자의 1분기 영업이익과 매출이 발표되었는데요

1분기 매출은 전년같은 기간 77조7815억원 대비 19% 감소했고

영업이익은 전년 14조1214억원 대비 95.8%나 줄어든

매출액 63조, 영업이익 6000억원의 실적을 기록했습니다.

이는 2009년 1분기 이후 14년만이라고 합니다.

사업부별 구체적인 실적은 공개하지 않았지만

삼성전자의 반도체 사업이 공급과익으로 제품가격이 떨어져

반도체 DS사업부문은 4조원 이상의 적자를 보면서

적자전환으로 추정된다고 증권가는 보고 있습니다.

그동안 반도체 감산에 대해서 공식화한적이 없던 삼성전자는

지난해부터 감산을 시작한 SK하이닉스, 마이크론, 키옥시아 등에 이어 

삼성전자도 본격 감산에 돌입하여 메모리반도체 가격 안정화에 동참,

메모리 수급 상황이 개선될수 있다는 기대감에

삼성전자를 비롯한 메모리반도체 관련 기업들의

주가가 급등하였습니다.

어닝쇼크가 무색하게

감산발표와 함께 현재가 반도체의 저점이라는 인식으로 수급이 몰렸던 것입니다.

아이러니하게 상대적으로 매출이 준수했던 LG전자나 현대차에 대해서는 좋은 기사들이 쏟아지고

삼성전자를 이긴 상징성 때문인지 기사들이 쏟아져나왔습니다.

그러나 주가는 상대적으로 심심했는데요..

일반적으로 예측가능한 실적이 나오면 

대기업일수록 주가가 크게 요동치는 움직임을 보여주지는 않았습니다.

특히 코스피 대형주에서는 가까운 미래의 실적을 반영하기보다는

먼 미래의 기대감까지 선반영하는 경우가 허다했습니다.

그런의미에서 지금의 투자포인트는 반도체관련주에 더 집중할 시기로 보여집니다.

코덱스 반도체 ETF의 차트를 보더라도 그동안 소외되었던 반도체가 고개를 드는 모습을 확인할 수 있습니다.

반도체주가는 호황사이클 이전에 오르고

호황일때는 오히려 주가가 심심하다가 다음 하락사이클까지

서서히 계속 하락하는 모습을 자주 보여주었습니다.

오히려 삼성전자가 제외된 KODEX 반도체를 통해서 투자가 어떠할까 생각해봅니다.

단기간 많이 오른이유는 DB하이텍의 물적분할로 인해 폭등한 영향이 없지 않아 있지만

하나마이크론, SK스퀘어, 네패스 등

메모리, 비메모리 등으로 혼재되어 구성되어 있어 현재 장기이평선을 강하게 뚫어주고 있어

파동이 나오기 좋은 타이밍이므로 다음 눌림에서 서서히 모아가도 좋을 자리라고 보여집니다.

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안녕하세요. 오늘은 이제는 정말 생활에서 사용가능하고 정말 편리하고 신기하다고 느껴지는

챗GPT에 관한 이야기를 해보려고합니다.

메타버스가 처음 등장했을때처럼 챗GPT도 정말 신세계인가 

아니면 잠깐 유행하는 허상인가 의문스러웠지만

이제 대학생들 레포트와 논문에도 사용할 수 있고

소설과 에세이도 척척 잘써가는 챗GPT를 보면서 정말로 앞으로의 인력을 대체하는 AI기술이라는 것을 느꼈습니다.

OPEN AI가 등장하고도 정말 신기해서 여러가지를 시간가는지 모르고 시도해보았고

앞으로도 시도해볼아이템들이 많지만

오늘은 마이크로소프트의 bing을 통한 챗봇으로 활용해보고

OPEN AI 챗GPT와는 어떤 차이가 있는지 한번 살펴보도록 하겠습니다.

1. BING접속하기

먼저 엣지를 통해서 빙에 들어갑니다.

그동안 정말 천대받던 검색엔진이었는데 이 기회에 BING의 유입이 늘어나겠네요

상단에 채팅을 들어가봅니다

채팅으로 들어가기전에

G메일이나 휴대폰을 통해서 마이크로소프트 로그인을 합니다.

그러면 위와같이 새 BING에 오신걸 환영합니다! 

라고 뜨면서 3가지 대화스타일을 선택할 수 있습니다.

2. 대화스타일별 차이

창작, 균형 잡힘, 정확한

3가지 모드가 있습니다.

뒤로 갈수록 정확하지만 간단하게 답변해주는것 같습니다.

한번 강원도 3박4일 여행에 대해 질문해보도록 하겠습니다.

일별로 굉장히 자세하고 구체적으로 알려줍니다

매우 친절한 느낌입니다.

중간은 딱 할말만하는 것 같습니다.

갈수록 말이 짧아지네요

이쯤되면 귀찮은거 아닌가? 라는 생각이 듭니다 ㅋㅋ

3. 기존 챗GPT와의 차이

기존 OPEN AI의 단점을 보완한 점들이 눈에 띄었습니다.

답변에 대한 출처와 검색기능까지 가능하게 보여주었고

렉도 별로 없었고 속도도 나쁘지 않았습니다.

그리고 추가적인 추천질문도 말풍선으로 나타내주어 친절하면서 흥미로운 느낌이었습니다.

OPEN AI는 2021년도 데이터로만 답변을 하고 또한 없는사실도 있는 것처럼 대답할 때가 많았습니다.

예를 하나 들어볼까요?

엉뚱한 질문을 해보겠습니다.

질문자의 질문의 사실여부에 대한 파악을 하지않고 대답을 먼저 하는 경향이 있습니다.

위와같은 질문도 재미로 만들어진 루머 중 하나라고 대답하고 시작합니다.

그래도 뭐 사실이 아니라고 했으니 틀린말은 아니네요

BING의 경우에는 스스로 검색을 먼저 해보기 때문에 해당 내용이 사실이 아닌경우 알 수 없다고 대답하며 허구라고 답합니다.

소설작문의 경우 OPENAI보다 구체적이고 문장을 이어나가는 것도 자연스러웠습니다.

추가적인 정보에 대한 요구도 구체적이었습니다.

다만 첫문장 두번째 문장을 지속적으로 요구를 해야 작성을 해주었고

OPENAI의 경우에는 한번에 많은 정보를 입력해야 구체적으로 작성을 해주었습니다.

이제는 정말로 챗GPT가 다양한 분야에서

직접적 혹은 간접적으로 도움을 주는 시대가 왔고

앞으로 더 편리하게 다양하게 활용할 수 있는 시대가 올 것 같습니다.

한편, 구글의 경우도 마소에 밀리면 안되기에 '바드'라는 챗봇을 내놓았지만

아직까지는 반응이 시원찮은 것 같습니다.

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안녕하세요

최근 미국장보다 회복력이 좋은 국내시장입니다.

아직 방향성이 추세상승이라고 하기에는 불명확성이 많이 남아있지만

아직까지는 상승추세를 이어가고 있습니다.

모두 상승하는 시장에서도 덜 상승하는 종목이 있고

모두 하락하는 시장에서도 덜 하락하는 종목이 있는 것처럼

같은 엔터주라고 해도 결과적으로 현재의 주가는 희비가 엇갈리고 있습니다.

1. 멜론 현재 주간 TOP10

상장사 기준으로 봤을 때

2위 (여자)아이들은 - 큐브엔터

3위 르세라핌, 4위, 5위 뉴진스 – 하이브

10위 블랙핑크 – YG엔터

입니다.

음원도 이제는 걸그룹이 장악하고 있고

이는 하이브에서 런칭한 걸그룹인 르세리핌, 뉴진스 모두 성공적이라는 반증이기도합니다.

2. 엔터주의 주가 상황

1) 하이브

하이브의 주봉차트입니다.

최고점 42만원 대비 크게 하락해서 현재 13만원대에 머물고 있습니다.

2)  JYP엔터

JYP는 주봉상 지속적으로 우상향하고 있습니다.

6만원 부근에서 상승추세를 유지하고 있습니다.

3) 에스엠

에스엠 주봉차트입니다. 작년 상반기에 본격적인 상승이후 주봉상 박스권을 유지하면서 가격 유지중입니다.

4) 와이지엔터테이먼트

와이지입니다.

와이지도 고가대비 절반가까이 가격조정을 받고 있습니다.

주봉상 박스권 하단까지 내려와있습니다.

5) 큐브엔터

큐브엔터입니다.

주봉상 고점돌파 이후 조정 작은 쌍바닥 이후 재반등중입니다.

3. 주가가 엇갈린 이유?

코로나19가 완화되면서 엔터주는 오프라인 콘서트와 방송으로 인한 매출이 늘어날 것이라는 점은 모두 공통적인 조건이었습니다.

그렇지만 각 회사가 가진 아티스트의 상황, 회사의 내부적인 상황, 회사의 사업방식에 따라 크고 작게 주가에 영향을 미쳤습니다.

1) 하락할 만큼 하락한 하이브

하이브의 주가가 고점을 갱신할 때는 대세상승기라는 호재와 NFT와 메타버스 테마까지 묻어서 40만원 부근까지 상승하였습니다. 그렇지만 악재이자 호재인 BTS의 근황이 문제였습니다.

단체활동 보이콧에 군입대까지 가시화되면서 하이브의 매출 대부분을 차지하는 BTS의 활동에 차질이 생긴다는 불확실성은 주가를 끌어내리기 충분했습니다.

그동안 하이브는 BTS의존도를 낮추기 위해서 음악 레이블을 공격적으로 인수하였습니다.

가장 큰 계약은 아리아나 그란데와 저스틴 비버를 보유한 이타카홀딩스를 1조원에 산 것입니다.

국내는 플레디스, 쏘스뮤직, 어도어, 빌리프랩이 있습니다.

음악레이블을 최대한 많이 확보하고 이를 바탕으로 위버스를 통해 콘텐츠수익을 극대화하는 전략으로 사업을 확장시켜왔습니다.

그러나 이러한 새로운 아티스트들이 성공적으로 데뷔를 했었어도 팬덤이 형성되어 수익이 나기까지는

시간이 걸리기 때문에 결국 BTS입대가 시작되는 내년부터의 매출감소는 불가피해보입니다.

이에 따라 목표주가는 줄줄이 하향되었지만

과거 PER 33배 수준에서 현재 PER 24배 수준까지 하락하였고

세븐틴, TXT, 뉴진스 등이 견고한 앨범판매량을 기록하였고 드라마틱한 매출상승은 어렵겠지만 BTS의 순차적인 군입대로

군백기가 조금 희석되고 위버스 MAU의 증가세가

잘 유지해주면서 실적이 예상치보다 상회한다면

하락대비 20만원 부근정도의 주가 회복은 보여줄 것이라고 기대해볼 수 있습니다.

2) 실적개선와 지배구조문제 해결에 웃은 에스엠, JYP

17일 에프앤가이드에 따르면 JYP와 SM의 3분기 영업이익 컨센서스(증권사 추정치 평균)는 각각 274억원, 253억원으로 집계됐다. 각각 전년대비 50.5%, 79.4% 늘어날 것으로 전망됐다. 코로나19 사태가 진정되면서 해외 공연이 늘어나고 이에 따라 소속 아이돌 그룹의 앨범 판매도 늘어날 것으로 예상되고 있습니다.

주가도 이러한 실적 전망을 따라가고 있다. 올해 하반기가 시작된 7월1일 이후 SM과 JYP는 각각 11.3%, 19.5% 상승했다. 특히 SM은 이수만 SM 총괄프로듀서와 관련한 지배구조 문제가 해결되면서 불확실성 해소로 인해 주가하방요소가 사라졌다는 분석입니다

JYP는 재계약한 트와이스가 음반실적에 기여하고 있고 최근에는 스트레이키즈의 공연과 음반이 잘나가고 있는 모양입니다.

"트와이스는 내년 상반기 신보 발매와 일본 유닛 활동, 대규모 월드 투어를 준비하고 있으며 스트레이키즈는 올해 4·4분기 신보 발매와 내년 1·4분기 총 20회의 투어가 추가되며 공연매출을 견인할 예정"이라고 합니다.

3) 작지만 잘 크고 있는 큐브엔터

최근 국내에서는 내는 앨범마다 잘되고 있는 (여자)아이들로 인해서 큐브엔터에 대해서 주목하고 있었습니다.

11일 발표한 큐브엔터테인먼트(182360, 이하 '큐브엔터') 공시에 따르면 큐브엔터는 3분기 연결 누적 매출 796억원, 누적 영업이익 42억원을 달성했습니다.

이는 전년 동기 누적 실적 대비 각각 50%, 23% 증가한 것이며, 지난해 기록한 역대 최대 실적인 매출 720억 보다 약 10% 상승한 실적이다. 3분기만에 지난 한 해 매출을 초과 달성하였는데요

매출액은 전년 동기 대비 40% 상승했는데, 대표 아티스트인 (여자)아이들의 흥행과 더불어 광고, 행사, 상품 매출이 큰 폭으로 증가했기 때문으로 분석됩니다.

최근의 주가에서도 이런 상승세를 잘 반영해주고 있습니다.

현재 3분기 누적매출액이 796억원으로 예상되어 지난해 총매출 719억원을 넘어선 매출입니다.

현재 2022년 영업이익 전망은 68억원으로 전년대비 476%성장할 것으로 예상됩니다

당분간의 여자아이들의 상승세, 지속적인 오프라인 공연수익확대, 새로운 보이그룹성공여부등에 따라서

매출과 영업이익 부분에서 앞으로의 성장성이 기대됩니다.

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안녕하세요.

오늘은 가만에 기술적반등의 정석을 보여주면

하루종일 코스피의 상승을 유지시켜주는 시장이었습니다.

그 중심에는 삼성전자가 4% 상승하며

그동안의 하락에는 못미치지만 그래도 기술적반등 다운 상승을 보여주었습니다.

시가총액 대부분이 상승한 오늘 시장에서

유독 크게 떨어진 종목이 있었으니

그건 바로 네이버였습니다

그 동안의 하락에도 8%이상의 하락은 흔한 일이 아니었는데...

카카오보다는 그나마 덜 하락했지라는 위로도 오늘은 위로가 되지 않는 모습이었습니다.

뉴스에는 미국의 중고거래 플랫폼인 포쉬마크를 인수했다는 호재성에 가까운 뉴스만 있는데

무슨일로 하락했을까요? 인수가 독이 되었을까요?

인수뉴스보다는 씨티증권의 네이버에 대한 투자의견을 대폭 하락했기 때문이었습니다.

JP모건도 목표가를 하향조정하면서 주가하락에 기여를 했습니다.

씨티증권은 목표주가를 32만에서 17만원

JP모건은 27만원에서 22만원으로 하향하였습니다.

외국계증권사가 하향리포트를 발표하는 일은 자주 발생하는 일이지만

이례적으로 두 단계 하향은 드문 일이라고 합니다.

갑자기 왜 그러는걸까요??

씨티증권은 “블룸버그 컨센서스에 따르면 미국 알파벳의 평균주가수익률(P/E)이 15.2배, 메타가 10.1배, 알리바바가 9.7배, 텐센트가 16.8배에 거래되고 있다”며 “네이버에 22.8배를 적용하기는 쉽지 않다”고 분석했다. 특히 “네이버는 광고 부문이나 패션 카테고리에서 카카오나 쿠팡과의 경쟁으로 매출 감소세가 이어지고 있다”며 “인터넷 쇼핑몰 시장에서 지원금 삭감 역시 스마트 스토어의 시장 점유율에 위험 요소가 될 수 있다”고 분석했다. 이밖에 “글로벌 인터넷 기업들이 감원을 하는 것과 달리 유연한 고용 역시 충분치 않아 비용 관리 역시 의문을 제기하게 한다”고 분석했다.

라고 하네요... 

여튼 앞으로의 성장세 둔화에 따른 고평가라고 봐야겠습니다.

그래도 고점대비 -62%는 좀 너무하네요

월봉도 120선까지 무너뜨리는 모습입니다.

일봉상도 거래량을 동반한 장대음봉이 나타났으니 당분간 계속 상승추세를 돌리기는

어려워보입니다.

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