안녕하세요

코스피가 들쑥 날쑥하고 있지만 아직까지는 상승추세를 이어나가려는 의지를 보여주는

최근 매매일지를 정리해보고 앞으로의 개인적인 투자방향에 대해서 정리해보려고합니다.

이미 물려있는 계좌말고 새로운 계좌를 터서 소액으로 운용하면서 기존 물려있는 종목들은

올라오면 약손절 혹인 익절을 하고 있는 상황에서 새로운 매수 매도 내역만 정리해봤습니다.

일전에  한번 소개시켜드렸던 반도체 종목 비씨엔씨 입니다.

 

과제이후에 2번에 걸쳐서 분할매수를 했지만

 

장기이평선들을 야금야금 아래로 내려가면서 데드크로스를 보여줘서

 

결국 손절을 쳤던 가슴 아픈 종목입니다.

 

손절치고 1주일후에 뉴스와 함께 상한가에 도달해버렸습니다.

 

손절기준인 120일선으로 잡아서 어쩔수 없는 선택이었습니다.

 

장기적 가치투자 방향이었다면 추가매수를 했었지만 스윙 포지션이어서 결과적으로는

 

옳은 대응은 아니어서 아쉬웠지만 어쩔수 없이 보내주었습니다 ㅠㅠ

2. 셀트리온제약

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바이오플라스틱과 관련주에 대해서 알아보자

그동안 친환경에너지, 2차전지에 대한 시장에 관심은 뜨거웠지만 바이오 플라스틱에 대한 관심은 상대적으로 시장에서 

높지 않았습니다.

플라스틱 쓰레기는 온실가스와 더불어 환경오염의 주범입니다.

이런 폐플라스틱은 분해 과정에서 미세 플라스틱으로 잘게 쪼개지면서 토양과 바다에 쌓이고 인류의 건강까지 위협하고 있습니다.

또한 코로나19 사태로 인하여 전 세계적으로 배달이 급증하면서 과도한 포장재 사용으로 폐플라스틱 대란이 예고되고 있습니다.

최근 우리 정부도 2050 탄소중립 추진전략 일환으로 화이트바이오 산업을 키우기로 하면서

국내 석유화학 기업들도 생분해성 바이오 플라스틱 생산에 속도를 낼 것으로 보입니다.

바이오플라스틱의 구분

PLA는 옥수수, 사탕수수, 감자 등에서 얻어내는 전분을 이용해 만든 생분해 플라스틱의 한 종류로

전분을 갖고 락틱애씨드라는 성분을 추출, 자연상태의 젖산은 L-타입, D-타입, meso-타입의 혼합물 형태로 나오는데,

불순물이 가장 많은 meso 타입은없애고, D타입은 1%이하로 줄이고,

L타입을 99%이상으로 끌어 올리는 것이 LA(원료)의 핵심입니다.

이걸 PLA 업체로 보내고 프로세싱을 통해 PLA물성을 추출합니다.

PLA자체는 진입장벽이 많이 낮아졌고 이에 따라 단가도 많이 낮아졌습니다.

우리나라 기업 중에는 의미 있는 움직임 보이는 기업 없지만(SKC가 가공하는 정도 수준) 수요는

꾸준히 넘치는 상황입니다.

PLA는 원료공급에서 가공까지 수직계열화가 필요하기 때문에 규모의 경제로 가는 것이 포인트입니다.

PHA는 미생물베이스이기 때문에 원료가 풍부하고 물성을 뽑아낼 수 있는 스펙트럼이 넓은 점이 특징입니다.

분해가 잘 되기 때문에 발효조건이 들어가야하고

그것은 미생물을 잘 다뤄본 음/식물 기업이 유리할 수 있습니다.

추가로 물성을 단단하게 만드려면 효소에 유전자 조작을 가해줘야하기 때문에 바이오 기업들의 기술력이 필요합니다.

PHA 부문의 의미있는 글로벌 기업은 Danimer scientific(뉴욕증시 상장) 작년 기준 연간 9천 톤에서

18,000톤으로 2배증설, 25년까지는 9만톤을 증설할 예정입니다. Kaneka(일본 상장)은 작년기준

연간5천톤에서 만톤으로 캐파를 2배 증설할 예정입니다.

두 기업을 제외하고 현재 PHA분야를 이끄는 기업이 나오기 어려울 것으로 보는데 이는 생산성의 문제 때문입니다.

동물은 세포수는 많은데 한 세포 안에서 나오는 미생물의 양이 적어 많은 공정이 필요하고

식물은 세포수는 적은데 거기서 나오는 미생물의 수가 동물성의 두 배 정도입니다.

위의 두 기업은 카놀라유(식물성)를 통해 미생물 추출하는 기술을 사용하고 있습니다.

(동물성 미생물 추출에는 kg 당 7불 / 식물성은 4.5~5불 정도)

CJ제일제당도 PHA원료를 해양식물성으로 개발하였고 작년에 개발이 완료되자마자 유럽에서 5천 톤 선 주문받았습니다. 그만큼 수요가 확실한 산업이라는 의미로 보여집니다.

또한 최근에는 네덜란드 3D프린터 소재 기업인 헬리안 폴리머스와 PHA공급 계약을 체결하면서

기존의 PLA소재의 단점을 극복하면서 새로운 제품을 출시할 계획입니다.

관련주

주요기업들의 현재 주가를 살펴보겠습니다.

1. CJ제일제당

진입장벽이 큰 PHA 원료개발에 성공한 CJ제일제당입니다.

CJ제일제당은 현재 PER과 PBR 밴드차트 둘다 저평가 구간이라고 보여집니다.  식품매출뿐 아니라 PHA원료 수출에 따른 기대감이 있기에 장기적으로 투자할 매력은 충분해보입니다.

2. SKC

PLA소재를 가공하고 있으며 2차전지 동박관련주로도 큰 상승 중인 SKC입니다 현재는 전 회장의 횡령배임사건으로 인하여 거래정지 중입니다.

거래정지와 현재의 PER과 PBR밴드가 높은자리에 있다는 점이 부담스럽지만 

동박의 성장성과 더불어 바이오플라스틱가공 기술까지 더해져 미래의 성장성은 분명한 종목이라 생각됩니다.

3. 효성티앤씨

바이오플라스틱이기 보다는 리싸이클링섬유 리젠을 생산하고 있습니다.

스판덱스의 호황에 힘입어 주가는 크게 상승하고 있습니다.

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 매매일지(포스코케미칼, 만도)

안녕하세요.

코로나19국내 확산과는 대조적으로 계속 국내 코스피와 코스닥 시장은 끝이 모르게 잘나가고 있습니다.

그래서 오랜만에 매도 매수를 좀 활발하게 한 날이었습니다.

두 번째 매매일지 시작해보겠습니다.

1. 포스코케미칼

국내 2차전지 양극재 업체 3대장 중 하나인 포스코케미칼은 포스코의 계열사로 현재 라임화성부문, 내화물부문, 에너지소재부문으로 매출을 올리고 있으며 2차전지 양극재 설비에 적극적인 투자를 하고 있는 기업입니다.

국내 배터리3사를 제외하고 소재주 중에서 큰 기업중에 포스코케미칼이 과거의 움직임도 강했고 수급이 받쳐줄 때 안정적으로 상승을 이끌어 주었기 때문에

지수조정이후 코스피가 상승할 때 지수대비 상승이 약했던 2차전지 소재주 중 포스코케미칼을 선택하게 되었습니다.

지수가 조정 받을 때 꾸준하게 매집을 하였고 지수대비 낙폭이 과하지는 않았지만 지수반등시 힘을 받지 못하는 모습이었습니다.

지수하락 시에도 손절을 하지 않고 버텼는데 1조 유증발표이후 주가가 하락하자 비중 조절을 할 필요성을 느껴 일부 손절하였습니다.

설비투자를 위한 유증이라고 하지만 시총이 5조인데 1조의 유증은 단기적으로 큰 악재라고 생각했습니다.

그런데 생각보다 이후에 주가는 크게 빠지지 않고 79,000원과 80,000원대를 비교적 안정적으로 유지해주었습니다.

그래서 유증발표 전 가격인 84,000원쯤을 회복해주는 양봉이 나타날 때 비중을 좀 올려서 매수하였고 금일 2차전지 관련 소재주들이 일제히 상승이 일어날 때 절반의 비중을 매도하여 차익실현하였습니다.

나머지는 권리락 이전까지 보유할 예정입니다.

2. 만도

두 번째 종목은 만도입니다.

만도는 자동차부품 제조, 판매업을 하는 기업으로 현대차, 기아차에 약 59%의 매출을 차지합니다. 전기차, 자율주행과도 연관이 되어있어 전망이 좋은 업종 및 기업이라 생각하여 매수하게 되었습니다.

이전에도 수급주매매 패턴의 조건검색에도 자주 등장하였을 만큼 항상 안정적으로 수급이 받쳐주던 종목으로 시장에 수급이 활발하게 도는 지금과 같은 시장에서 강한 모습을 보여줬습니다.

10월16일에 20일선 이탈시 매수하였으며 지수조정대비 적게 빠지고 안정적으로 다시 20일선을 회복하면서 이평선을 확산시키며 급등하였습니다.

금일 전고점인 46,300원을 돌파할때부터 분할로 매도하였습니다.

이평선이 다시 수렴한다면 다시 매수해볼만 합니다.

11월19일에 같은 자동차부품주인 한온시스템은 테슬라의 주가상승 및 친환경차 시장 확대기대감으로 신고가를 달성합니다.

그러나 만도는 당시에 상승이 미비해서 한온시스템을 사야했었나 하는 후회가 잠시 들었지만... 꾸준하게 만도가 상승하여 수익으로 보답해주었습니다.

5만도까지 버텨보고 싶었지만 사 모으고 싶은 종목이 있어 전량 매도하였습니다.

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