안녕하세요

오늘은 오랜만에 반등다운 반등을 보여준 현대차를 비롯한 자동차 관련주들의 상승을 통해서

그동안의 시장 주도주였던 조선, 철강주들의 현재 상황과 대응을 알아보도록 하겠습니다.

그동안의 자동차 업체들의 차량용 반도체 부족으로 멈춘 공장들이 재가동한다는 소식과 함께

자동차 업종들이 5월28일에 일제히 강세를 보였습니다.

아직 공급상황이 정상으로 복귀하진 못했지만 위기는 넘겼다는 분석인데요.

주가도 이전의 공급부족에 대한 악재를 반영했다는 의지인지 앞으로의 상황이

더 나빠진 것이 없다는 모양새를 보여주는 듯 반등해주었습니다.

아직까진 추세를 완전히 돌리진 못했지만 코스피에 큰 부분을 차지하는

현대차관련그룹과 자동차 부품관련주들이

추세를 상승방향으로 돌린다면 지루한 횡보장인 국내시장도 활기를 보일 것 같습니다.

지금까지의 시장을 주도해온 철강과 조선의 상황은

큰 상승이후 조정중인데요.

지금까지 상승분에 비하면 당연한 조정이라고 생각됩니다.

조선과 철강 둘다 다시 돌아온 사이클은 끝은 아니라고 생각되므로

그 동안 자리가 높아서 진입하지 못했다면 60일선 부근 혹은 이전 상승의 박스권 상단부터

분할매수하는 방법도 좋아보입니다.

자동차주를 보유하지 못하였다면 현재 자리도 결코 높은 자리는 아니지만

장대양봉이후 매물구간을 확인하고 잡아가면서

자동차와 조선, 철강 모두 보유하는 포트폴리오가 안정적이라 생각합니다.

물론 매수가격대가 계좌상황에는 가장 중요한 점이기 때문에

급한 추격매수는 이도저도 아니게 되므로 신중한 매수타점이 포인트라고 생각합니다.

개인적으로는 조선의 사이클이 향후 몇 년간은 유효하고

실질적으로 실적으로 잡히는 시기도 상당히 길기 때문에 주목하고 있는데요.

클락슨리서치보고서에 따르면 환경규제 지속, 선대교제 수요증가로

연평균 선박발주량이 2023~2031년은 작년대비 2배 이상씩 성장한다고 합니다.

또한 자동차가 내연기관에서 전기차로 친환경기술로 변화하는 것과 같이

선박도 LNG,LPG추진선으로의 변화가 이루어지고 있고

이러한 친환경 선박10척중 8척은 국내업체가 수주하고 있는 상황입니다.

앞서서 노후선박의 교체시기에 대해서도 언급해드렸는데요.

그렇다면 기존의 대형 폐선박들은 어떻게 처리되는지, 그리고 그러한 선박을 처리하는데

환경적인 문제가 발생될 것에 대한 개인적인 궁금증이 생겼습니다.

지난 3월 수에즈운하를 가로막은 에버기븐호의 선주는 일본이고 국적은 파나마였던 것처럼

대형 선박은 선주와 배의국적이 다른경우가 대부분입니다.

선주는 배를 타국으로 등록하는 것을 편의치적제도라고 하는데 이는 선박에 부과되는

세금과 관리부담을 줄이기 위함입니다.

이러한 제도를 이용하여 노후선박도 개도국 국적으로 등록하여

떠넘기기 처리를 한다는 지적이 나오고있습니다.

한국선주도 2019년 11만여톤의 선박을 폐기했는데 이중 한국에서 처리된 양은 0.5%이고

나머지는 아시아 개도국으로 넘겼으며 이는 EU나 미국 또한 마찬가지입니다.

폐선박을 처리할 때는 수은, 납, 석면 등 유해물질의 유출이 높은데 이러한 환경규제를 피하고자

선진국에 비해 비교적 규제가 약한 개도국에서 처리하는 것이 일반적이라고 합니다.

포스팅이 유용했다면 좋아요와 구독하기 감사합니다.

코스피, 코스닥 최고점을 주도하는 섹터와 하반기 주목섹터

안녕하세요.

코스피와 코스닥은 코로나시대가 무색할만큼 최고점을 향해서 오르고 있는데

내가 보유한 종목만 오르지 않는 기분을

느끼는 개인투자자들이 현재 상당할 겁니다.

그 이유는 연초 코스피가 최고점을 도달했을시기

letsrichbooja.tistory.com/120

삼성전자와 현대차 등

대형주의 최고점에 많은 개인투자자들이 물려있기때문입니다.

또한 보수적인 개인투자자들은 종목변경을 하지 않고

물려있는 종목을 물타기했을 가능성이 높기 때문이죠.

현대차는 삼성전자와 더불어 개인들이 많이 매수한 종목으로

애플카 이슈당시 크게 상승하였고 그때 물려있는 투자자수 또한 상당할 것으로 추정됩니다.

그렇다면 지금의 시장을 주도하는 섹터는 어디일까요?

개별적으로 백신과 진단키트이슈로 인하여 코스닥지수의 상승에 많은 기여를 하였지만

코스피를 기준으로 본다면 건설, 해운, 조선, 철강이 상반기 지수상승의 주역이라고 꼽을 수 있습니다.

그 밖에 SK텔레콤이나 KT와 같은 통신주, 보험, 증권, 금융주도 견조하게 상승하고 있습니다.

상대적으로 그동안의 시장의 주인공이었던 반도체와 자동차가 소외되어있습니다.

강세장이 계속된다면 하반기에는 다시 예전의 주인공이 복귀를 할 수 있겠지만

지금 움직임을 보여주고 있는 새로운 섹터들을 알아보도록하겠습니다.

1. OLED

그동안의 부진을 만회하면서 화려하게 상승중인 LG디스플레이를 보면 OLED분야를 살펴보지 않을 수 없습니다.

국내 대표 디스플레이 삼성디스플레이와 LG디스플레이의 지난해 4분기 실적부터 심상치 않았는데요

매출은 7조 3,200억과 7조4,612억으로 전분기 대비 각각 36%, 11% 증가하면 호실적을 기록했씁니다.

이같은 실적향상은 OLED(유기발광다이오드)수요가 지속적으로 크게 증가할 것으로 예상되면서

앞으로더 더 좋아질 전망을 하고 있습니다.

LCD가격 상승에 OLED수요가 상승하고 모바일 시장에서도 중소형 OLED의 수요는 지속적이라는 전망입니다.

또한 노트북, 태블릿까지 OLED패널로 출시되고 있고 애플에서도 2022년 OLED 아이패드 출시가 예상됩니다.

관련기업으로 LG디스플레이, 한솔케미칼, 실리콘웍스, AP시스템, 덕산테코피아, 에스앤에스택, 이녹스첨단소재 등이 있습니다.

2. 폴더블폰

현재 폴더블폰 시장의 점유율은 삼성전자 87%로 압도적입니다.

애플이 폴더블폰 시장에 참전하기 전까지는 삼성전자의 시장 독주가 지속될 것으로 보이며

현재 애플도 내부 테스트를 위한 폴더블 디스플레이 시제품을 개발한 것으로 알려져있지만

아직 상용화에 대한 일정은 구체화되지 않았습니다.

올해 시장의 규모는 2배 이상 성장한 560만대로 예상되며 내년에는 1720만대 규모로 성장할 것이라는 전망입니다.

그러나 현재 삼성전자 폴더블폰 신제품의 출하량은 애초 목표량의 60%수준으로 전체 스마트폰 시장에 1.2%부과한 미비한 수준입니다.

애플이 본격적으로 폴더블폰 시장에 뛰어든다는 시그널이 보인다면(현재는 2023년으로 전망하고 있음)

관련주들이 한번 다시 크게 반응할 것 같습니다.

관련주들로는 KH바텍(힌지모듈제조), 파인테크닉스, 원익큐브, 세경하이테크, 비에이치 등이 있습니다.

3. 항공우주

1월에 핫했던 섹터였던 항공우주 섹터도 다시한번 주목해 볼만 합니다.

지난 1월에는 우주항공 관련된 뉴스들이 쏟아지면서 일제히 큰상승을 이끌었는데요

한국항공우주산업(KAI)이 카이스트와 소형 위성 분야 연구에 협력하기로 했다는 소식에 

우주산업 분야의 기대감이 높아지면서 크게 상승하였습니다.

그동안은 이익창출과는 거리가 멀게 느껴져 시장에서 소외받았지만

세계적으로도 5G와 자율주행으로 인해 위성산업은 중요해졌고

국내도 본격적인 위성개발을 통해 

가시적인 성과가 나올 것이라는 기대감이 시장에 반영되었습니다.

또한 국산기술로 우주로켓을 만드는 '누리호 프로젝트가'가 2010년 3월 시작한 지 11년만에 성공을 거둬

오는 10월 발사할 예정으로 하반기에 큰 이벤트도 기다리고 있습니다.

관련주로는 한국항공우주, 한화시스템, 쎄트렉아이, 한화에어로스페이스,LIG넥스원 등이 있습니다.

포스팅이 유용했다면 좋아요와 구독하기 감사합니다.