방산주를 꾸준히 매수한다면 어떻게 될까?(feat.빅텍)

안녕하세요

 

오늘은 방산주의 대장주라고 할 수 있는 빅텍을 통해서

 

만약에 빅텍을 대북관련 뉴스 혹은 전쟁 긴장감을 조성하는 뉴스에 매도하고

 

평소에 가격변동이 적은 뉴스가 없는 시기에는 1주씩 매수를 한다면 과연 어떤 결과가 나오는지 데이터를 통해서 알아

 

보도록 하겠습니다.

 

먼저 방산주는 대표적으로 빅텍, 스페코, 휴니드 등이 있습니다.

 

그 중에서 현재 가장 뉴스에 민감하게 움직이는 빅텍을 대상으로 실험해보겠습니다.

 

 

 

매수 매도 방식

1. 하루에 1주씩 매수한다.
2. 관련 뉴스가 나오면 모두 매도한다.
3. 뉴스이후에도 강하게 움직인다면 가격변동폭이 줄어 들때까지 거래하지 않는다.
4. 뉴스없이 상승했다면 계속 보유한다.
5. 매도 이후 다시 1주씩 매수한다.
6. 기준은 날짜는 2020년 1월1일부터 2020년 9월 24일까지를 기준으로 한다.

 

 

날짜	종가	보유주	평단	평가금액	손익	이슈
2020.01.09	3,700	1	3,700	3,700
2020.01.02	3,350	2	3,525	7,050
2020.01.03	3,525	3	3,525	10,575
2020.01.06	3,615	4	3,570	14,280
2020.01.07	3,560	5	3,565	17,825
2020.01.08	4,625	0	4,625	23,125	5300	미국이란갈등
2020.01.10	3,655	1	3,655	3,655
2020.01.13	3,590	2	3,623	7,245
2020.01.14	3,625	3	3,624	10,871
2020.01.15	3,355	4	3,489	13,958
2020.01.16	3,365	5	3,427	17,136
2020.01.17	3,300	6	3,364	20,182
2020.01.20	3,240	7	3,302	23,113
2020.01.21	3,220	8	3,261	26,087
2020.01.22	3,220	9	3,240	29,164
2020.01.23	3,280	10	3,260	32,602
2020.01.28	3,325	11	3,293	36,219
2020.01.29	3,325	12	3,309	39,706
2020.01.30	3,255	13	3,282	42,665
2020.01.31	3,105	14	3,193	44,708
2020.02.03	3,090	15	3,142	47,126
2020.02.04	3,120	16	3,131	50,094
2020.02.05	3,185	17	3,158	53,685
2020.02.06	3,250	18	3,204	57,671
2020.02.07	3,265	19	3,234	61,455
2020.02.10	3,300	20	3,267	65,345
2020.02.11	3,320	21	3,294	69,166
2020.02.12	3,345	22	3,319	73,025
2020.02.13	3,320	23	3,320	76,352
2020.02.14	3,345	24	3,332	79,976
2020.02.17	3,310	25	3,321	83,029
2020.02.18	3,335	26	3,328	86,530
2020.02.19	3,190	27	3,259	87,994
2020.02.20	3,215	28	3,237	90,637
2020.02.21	3,105	29	3,171	91,959
2020.02.24	3,005	30	3,088	92,640
2020.02.25	3,065	31	3,077	95,372
2020.02.26	2,985	32	3,031	96,984
2020.02.27	2,840	33	2,935	96,867
2020.02.28	2,700	34	2,818	95,801
2020.03.02	2,840	35	2,829	99,010
2020.03.03	2,815	36	2,822	101,589
2020.03.04	2,855	37	2,838	105,023
2020.03.05	2,915	38	2,877	109,316
2020.03.06	2,815	39	2,846	110,989
2020.03.09	2,640	40	2,743	109,717
2020.03.10	2,645	41	2,694	110,453
2020.03.11	2,555	42	2,624	110,228
2020.03.12	2,450	43	2,537	109,101
2020.03.13	2,250	44	2,394	105,319
2020.03.16	2,110	45	2,252	101,331
2020.03.17	2,155	46	2,203	101,357
2020.03.18	2,025	47	2,114	99,368
2020.03.19	1,715	48	1,915	91,901
2020.03.20	1,770	49	1,842	90,273
2020.03.23	1,640	50	1,741	87,058
2020.03.24	1,720	51	1,731	88,259
2020.03.25	1,825	52	1,778	92,445
2020.03.26	1,925	53	1,851	98,124
2020.03.27	1,985	54	1,918	103,583
2020.03.30	2,085	55	2,002	110,088
2020.03.31	2,190	56	2,096	117,365
2020.04.01	2,210	57	2,153	122,715
2020.04.02	2,270	58	2,211	128,264
2020.04.03	2,340	59	2,276	134,268
2020.04.06	2,380	60	2,328	139,672
2020.04.07	2,485	61	2,406	146,792
2020.04.08	2,515	62	2,461	152,564
2020.04.09	2,550	63	2,505	157,838
2020.04.10	2,560	64	2,533	162,091
2020.04.13	2,500	65	2,516	163,562
2020.04.14	2,545	66	2,531	167,024
2020.04.16	2,475	67	2,503	167,690
2020.04.17	2,570	68	2,536	172,476
2020.04.20	2,630	69	2,583	178,241
2020.04.21	3,255	0	3,255	224,595	46,354	김정은 건강이상설
2020.04.22	3,355	1	3,355	3,355
2020.04.23	3,425	2	3,390	6,780
2020.04.24	3,605	3	3,498	10,493
2020.04.27	3,495	4	3,496	13,985
2020.04.28	4,095	5	3,796	18,978
2020.04.29	3,960	6	3,878	23,267
2020.05.04	3,200	7	3,539	24,772
2020.05.06	3,085	8	3,312	26,496
2020.05.07	3,175	9	3,243	29,191
2020.05.08	3,170	10	3,207	32,067
2020.05.11	3,285	11	3,246	35,705
2020.05.12	3,360	12	3,303	39,635
2020.05.13	3,375	13	3,339	43,407
2020.05.14	3,250	14	3,294	46,123
2020.05.15	3,400	15	3,347	50,209
2020.05.18	3,455	16	3,401	54,418
2020.05.19	3,455	17	3,428	58,277
2020.05.20	3,470	18	3,449	62,083
2020.05.21	3,575	19	3,512	66,728
2020.05.22	3,670	20	3,591	71,820
2020.05.25	3,595	21	3,593	75,453
2020.05.26	3,630	22	3,612	79,453
2020.05.27	3,700	23	3,656	84,082
2020.05.28	4,230	0	4,230	97,290	13,208	홍콩보안법 갈등
2020.05.29	4,480	1	4,480	4,480
2020.06.01	4,200	2	4,340	8,680
2020.06.02	4,250	3	4,295	12,885
2020.06.03	3,985	4	4,140	16,560
2020.06.04	4,020	5	4,080	20,400
2020.06.05	4,040	6	4,060	24,360
2020.06.08	4,305	7	4,183	29,278
2020.06.09	5,120	0	5,120	35,840	6,563	북한연락채널차단
2020.06.10	5,150	1	5,150	5,150
2020.06.11	5,230	2	5,190	10,380
2020.06.12	4,800	3	4,995	14,985
2020.06.15	6,240	0	6,240	18,720	3,735	김여정 군사행동예고
2020.06.16	6,920
2020.06.17	8,990
2020.06.18	11,650
2020.06.19	11,650
2020.06.22	11,100
2020.06.23	11,450
2020.06.24	8,050
2020.06.25	6,970
2020.06.26	7,050
2020.06.29	6,290
2020.06.30	6,110	1	6,110	6,110
2020.07.01	6,200	2	6,155	12,310
2020.07.02	6,310	3	6,233	18,698
2020.07.03	6,360	4	6,296	25,185
2020.07.06	6,540	5	6,418	32,091
2020.07.07	7,240	0	6,540	32,700	609	비건 방한일에 대화거부
2020.07.08	7,150	1	7,150	7,150
2020.07.09	7,500	2	7,325	14,650
2020.07.10	6,870	3	7,098	21,293
2020.07.13	6,930	4	7,014	28,055
2020.07.14	7,020	5	7,017	35,084
2020.07.15	6,960	6	6,988	41,931
2020.07.16	7,140	7	7,064	49,450
2020.07.17	7,250	8	7,157	57,257
2020.07.20	7,060	9	7,109	63,977
2020.07.21	7,010	10	7,059	70,593
2020.07.22	6,900	11	6,980	76,776
2020.07.23	7,160	12	7,070	84,838
2020.07.24	7,330	13	7,200	93,599
2020.07.27	7,230	14	7,215	101,009
2020.07.28	7,130	15	7,172	107,587
2020.07.29	7,300	16	7,236	115,780
2020.07.30	7,340	17	7,288	123,898
2020.07.31	7,420	18	7,354	132,373
2020.08.03	7,040	19	7,197	136,744
2020.08.04	7,110	20	7,154	143,070
2020.08.05	7,140	21	7,147	150,082
2020.08.06	7,180	22	7,163	157,594
2020.08.07	7,100	23	7,132	164,029
2020.08.10	7,010	24	7,071	169,700
2020.08.11	7,020	25	7,045	176,136
2020.08.12	6,940	26	6,993	181,810
2020.08.13	7,250	27	7,121	192,277
2020.08.14	7,340	28	7,231	202,459
2020.08.18	6,890	29	7,060	204,750
2020.08.19	7,630	30	7,345	220,355
2020.08.20	7,090	31	7,218	223,745
2020.08.21	7,730	32	7,474	239,161
2020.08.24	7,840	33	7,657	252,678
2020.08.25	7,860	34	7,758	263,787
2020.08.26	7,880	35	7,819	273,673
2020.08.27	7,580	36	7,700	277,186
2020.08.28	7,700	37	7,700	284,893
2020.08.31	7,720	38	7,710	292,976
2020.09.01	7,650	39	7,680	299,518
2020.09.02	7,770	40	7,725	308,999
2020.09.03	7,910	41	7,817	320,517
2020.09.04	7,800	42	7,809	327,967
2020.09.07	8100	43	7,954	342,038
2020.09.08	7,900	44	7,927	348,796
2020.09.09	7,700	45	7,814	351,612
2020.09.10	7,750	46	7,782	357,963
2020.09.11	7,740	47	7,761	364,762
2020.09.14	7,610	48	7,685	368,902
2020.09.15	7,420	49	7,553	370,084
2020.09.16	7,710	50	7,631	381,568
2020.09.17	7,680	51	7,656	390,440
2020.09.18	7,610	52	7,633	396,908
2020.09.21	7,620	53	7,626	404,200
2020.09.22	7,620	54	7,623	411,653
2020.09.23	7,600	55	7,612	418,638
2020.09.24	9,510	0	9,510	523,050	104,412	공무원 피습사건

 

투자금액 : 756,420원
평가금액 : 936,600원
평가이득액 : 180,180원
수익률 : 23,8%

 

1월부터 지금현재까지 매도 뉴스는

- 1월 8일 미국 이란 전쟁분위기 갈등

- 4월 21일 김정은 건강 이상설

- 5월 28일 미국 중국 홍콩보안법 갈등

- 6월 9일 북한연락채널차단

- 6월 15일 김여정 군사행동 예고

- 7월 7일 비건 방한일에 북 대화거부

- 9월 24일 공무원 피습사건

 

* 6월 15일부터 6월29일까지는 뉴스 이후에도 급등하는 모습을 보여줘서 거래를 하지 않는다는 가정을 하였습니다. 이는 대북 뉴스를 스스로 판단해서 재료가 오래 갈 수 있다 판단된다면 홀딩하는 것도 괜찮다고 생각됩니다.

 

 

방산주는 북한 이슈 뿐 아니라 미국과 중국, 미국과 중동의 갈등에도 반응하는 모습을 보여줬습니다. 1년에 3~4회 이상은 그 이슈가 있으나 대외적인 이슈를 예상하긴 어려워 꾸준하게 매집하면서 뉴스에 매도한다면 생각보다 안정적인 수익을 보장할 수 있어 보입니다.

다만, 몇 년치 데이터로 실험한 것이 아니라 2020년도 기준이기 때문에 시기별로 격차는 존재 할 것으로 보입니다.

 

방산주와 비교해서 대북주도 나중에 비교해보는 시간을 갖도록 하겠습니다.