엘리엇 파동과 피보나치 수열을 주식투자에 활용하기

안녕하세요~ 오늘은 엘리엇 파동과 피보나치 수열을 주식투자에 활용하여 현재시장에서의 포지션을 어떻게 잡아야하는지에 대해서 알아보겠습니다.

일단 기본적으로 이론을 살펴보면

1. 엘리엇 파동 이론

주식시장에서 끊임없는 상승과 끊임없는 하락은 존재하지 않습니다. 주가의 변동을 파동으로 설명한 이론으로 상승5파와 하락3파로 이루어지며 “총 연속적인 8개의 파동이 사이클을 이루며 상승과 하락을 반복 한다”라는 이론입니다.

이는 피보나치 수열을 근간으로 하여 주가 상승 이후 조정의 폭을 분석하여 방향을 잡고 상승 목표치가 어디까지 올라가는 가에 대한 예측으로 쓰입니다. 하락 시에도 마찬가지로 피보나치수열을 근간으로 목표치와 반등 계산에도 사용할 수 있습니다.

2. 피보나치 수열

황금분할의 비로 알려진 수입니다. 피보나치수열은 13세기 유명한 이태리 수학자인 피보나치가 발견한 비율로 피보나치 수열을 생성하는 기본 규칙은 처음 두 항은 1이고, 세 번째 항부터는 바로 앞의 두 항의 합이 된다는 것이다. 그래서 세 번째 항은 첫 번째 항 1과 두 번째 항 1을 더한 값인 2가 됩니다. 그리고 네 번째 항은 두 번째 항 1과 세 번째 항 2를 더한 값인 3인 됩니다. 라고 나오는데 문과라면 통 무슨 말인지 모르겠습니다.(문송합니다) 쉽게 생각해서 자연에서의 토끼 번식패턴, 조개껍데기, DNA이중나선, 파도, 꽃잎, 인체 비율 등과 같이 자연 속에서 널리 퍼져있는 것으로 피보나치의 수열을 주식에서 거래하는 사람들의 심리 또한 이와 같은 법칙이 적용된다는 것입니다.

3. 주식에 적용

주식에서 주목해야할 수치들은 38.2%, 50%, 61.8%를 알아두시면 됩니다. 모든 상승폭은 38.2%~50% 수준의 피보나치 수준까지 조정을 받고 이전 상승폭의 61.8%내에서 머무는 기존의 추세가 유지된 것이라고 생각하면 됩니다. 61.8%를 하회하면 새로운 추세가 형성되며 이전의 추세를 역행하는 것입니다. 쉽게 새로운 추세로 더 큰 하락이 올 수 있다는 말입니다.

4. 영웅문에서 설정하기

영웅문에서 피보나치 조정대를 이용하여 조정구간을 파악하는 데 활용합니다.

1) 먼저 영웅문화면 우측 상단에 차트툴 편집을 클릭합니다.

2) 피보나치 조정대를 오른쪽으로 옮기고 적용버튼을 클릭

3) 다시 화면으로 돌아오면 우측하단에 줄 네개 모양의 아이콘이 생겼습니다.

4) 고점과 저점을 설정하고 드래그를 해주시면 피보나치수열에 따른 조정대가 표시됩니다.

이번에는 sk하이닉스의 차트를 보면서 단기하락이 발생했을 때의 조정선을 수기로 계산해보겠습니다.

sk하이닉스의 종합차트를 보면 19년 2월에 고점에서 약 한달 동안 77,000원대에서 횡보하고 있으며 3월초에 하락하여 2주정도 단기저점 65,000원대에서 있었습니다.

기본설정은 단기고점은 77,350원 단기저점은 66,650원으로 설정한다면

▷ 50% 조정선 = 66,650원+0.5(77,350원-66,650원) = 72,000원

▷ 61.8% 조정선 = 66,650원+0.616(77,350원-66,650원) = 73,230원

차트에서 보면 해당 조정선에서 눌림이 발생하고 반등하는 것을 확인할 수 있습니다.